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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2021-05-11     1.5430-1.2796%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-3153.5312.490.000.000.00
2020-06-3028.756.710.000.000.00
2019-12-3197.3722.720.000.000.00
2019-06-3055.7713.010.000.000.00
2018-12-31142.4833.240.000.000.00
2018-06-3069.9816.330.000.000.00
2017-12-31262.3061.200.000.000.00
2017-06-30148.2734.600.000.000.00
2016-12-31242.6056.610.000.000.00
2016-06-3068.8116.050.000.000.00
2015-12-31139.4232.530.000.000.00
2015-06-3082.7019.300.000.000.00
2014-12-31174.6840.760.000.000.00
2014-06-3089.9420.990.000.000.00
2013-12-31302.9770.690.000.000.00
2013-06-30180.8442.200.000.000.00
2012-12-31570.50133.120.000.000.00
2012-06-30335.4278.260.000.000.00
2011-12-31262.3761.220.000.000.00