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中银添利债券发起A(380009)

2020-11-24     1.31700.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-301,453.09484.360.000.000.00
2019-12-311,721.72573.910.000.000.00
2019-06-30711.02237.010.000.000.00
2018-12-31900.17300.060.000.000.00
2018-06-30466.66155.550.000.000.00
2017-12-31899.70299.900.000.000.00
2017-06-30411.88137.290.000.000.00
2016-12-31590.81196.940.000.000.00
2016-06-30274.5891.530.000.000.00
2015-12-31643.35214.450.000.000.00
2015-06-30291.3297.110.000.000.00
2014-12-31746.47248.820.000.000.00
2014-06-30414.01138.000.000.000.00
2013-12-311,909.71636.570.000.000.00
2013-06-30432.18144.060.000.000.00