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中银添利债券发起A(380009)

2024-11-08     1.40690.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-302,505.60835.200.000.000.00
2023-12-314,583.761,527.920.000.000.00
2023-06-302,463.20821.070.000.000.00
2022-12-315,480.661,826.890.000.000.00
2022-06-302,405.02801.670.000.000.00
2021-12-313,049.961,016.650.000.000.00
2021-06-301,284.25428.080.000.000.00
2020-12-313,006.921,002.310.000.000.00
2020-06-301,453.09484.360.000.000.00
2019-12-311,721.72573.910.000.000.00
2019-06-30711.02237.010.000.000.00
2018-12-31900.17300.060.000.000.00
2018-06-30466.66155.550.000.000.00
2017-12-31899.70299.900.000.000.00
2017-06-30411.88137.290.000.000.00
2016-12-31590.81196.940.000.000.00
2016-06-30274.5891.530.000.000.00
2015-12-31643.35214.450.000.000.00
2015-06-30291.3297.110.000.000.00
2014-12-31746.47248.820.000.000.00
2014-06-30414.01138.000.000.000.00
2013-12-311,909.71636.570.000.000.00
2013-06-30432.18144.060.000.000.00