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中海分红增利混合(398011)

2024-10-11     0.5777-3.9887%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30106.5417.760.000.000.00
2023-12-31308.9351.490.000.000.00
2023-06-30175.5729.260.000.000.00
2022-12-31405.4567.580.000.000.00
2022-06-30205.7734.300.000.000.00
2021-12-31714.64119.110.000.000.00
2021-06-30393.2865.550.000.000.00
2020-12-31889.81148.300.000.000.00
2020-06-30460.7076.780.000.000.00
2019-12-31700.17116.700.000.000.00
2019-06-30314.5252.420.000.000.00
2018-12-31643.53107.260.000.000.00
2018-06-30348.5858.100.000.000.00
2017-12-31706.71117.780.000.000.00
2017-06-30330.7155.120.000.000.00
2016-12-31735.60122.600.000.000.00
2016-06-30379.3863.230.000.000.00
2015-12-311,737.55289.590.000.000.00
2015-06-301,205.65200.940.000.000.00
2014-12-312,688.51448.080.000.000.00
2014-06-301,333.50222.250.000.000.00
2013-12-312,924.92487.490.000.000.00
2013-06-301,422.03237.010.000.000.00
2012-12-312,843.00473.830.000.000.00
2012-06-301,462.89243.820.000.000.00