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天弘永定价值成长混合(420003)

2021-06-18     3.6396-0.0769%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-311,008.03168.000.000.000.00
2020-06-30454.0675.680.000.000.00
2019-12-311,519.33253.220.000.000.00
2019-06-30834.43139.070.000.000.00
2018-12-311,463.43243.910.000.000.00
2018-06-30793.83132.310.000.000.00
2017-12-313,028.07504.680.000.000.00
2017-06-301,728.70288.120.000.000.00
2016-12-31529.7788.290.000.000.00
2016-06-30132.4222.070.000.000.00
2015-12-31380.8463.470.000.000.00
2015-06-30218.3836.400.000.000.00
2014-12-31171.4328.570.000.000.00
2014-06-3048.448.070.000.000.00
2013-12-31103.8217.300.000.000.00
2013-06-3058.409.730.000.000.00
2012-12-31100.8316.800.000.000.00
2012-06-3039.016.500.000.000.00
2011-12-3198.4616.410.000.000.00
2011-06-3055.769.290.000.000.00
2010-12-31109.9918.330.000.000.00
2010-06-3058.419.730.000.000.00
2009-12-31170.6128.430.000.000.00
2009-06-3054.479.080.000.00150.06