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汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)

2023-01-19     0.91400.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30108.0420.260.000.000.00
2021-12-31298.0655.890.000.000.00
2021-06-30170.1231.900.000.000.00
2020-12-31336.1363.020.000.000.00
2020-06-30164.7630.890.000.000.00
2019-12-31263.6949.440.000.000.00
2019-06-30122.1622.900.000.000.00
2018-12-31377.9370.860.000.000.00
2018-06-30232.1043.520.000.000.00
2017-12-31378.1270.900.000.000.00
2017-06-30175.3332.870.000.000.00
2016-12-31210.4639.460.000.000.00
2016-06-3069.0812.950.000.000.00
2015-12-31142.0226.630.000.000.00
2015-06-3064.2812.050.000.000.00
2014-12-31101.3219.030.000.000.00
2014-06-3050.259.460.000.000.00
2013-12-31256.3649.850.000.000.00
2013-06-3067.5213.130.000.000.00
2012-12-31135.2026.290.000.000.00
2012-06-3070.9313.790.000.000.00
2011-12-31180.4335.080.000.000.00
2011-06-30103.6520.150.000.000.00
2010-12-31268.7152.250.000.000.00