基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)
2025-06-11
1.2006
0.7891%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-12-31 | 631.58 | 176.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 257.06 | 71.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 333.74 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 140.56 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 375.38 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 249.50 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,317.04 | 368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 843.84 | 236.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,847.11 | 517.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 833.33 | 233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 476.27 | 133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 222.67 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 252.58 | 70.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 86.06 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 409.18 | 114.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 201.23 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 160.88 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
