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基金概况
财务数据
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)
2026-02-12
1.5594
-0.4914%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 201.39 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 391.11 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 192.69 | 48.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 448.56 | 112.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 236.67 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 501.50 | 125.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 257.52 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 998.21 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 591.22 | 147.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,585.58 | 396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 874.36 | 218.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,429.73 | 357.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 588.72 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,397.13 | 349.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 795.01 | 198.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,706.11 | 426.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 836.20 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 322.89 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
