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南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)

2024-06-20     1.2168-0.1641%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,011.34168.560.000.000.00
2023-06-30585.7397.620.000.000.00
2022-12-311,101.31183.550.000.000.00
2022-06-30536.8789.480.000.000.00
2021-12-312,418.44403.070.000.000.00
2021-06-301,496.31249.380.000.000.00
2020-12-312,619.28436.550.000.000.00
2020-06-301,197.36199.560.000.000.00
2019-12-312,230.11371.680.000.000.00
2019-06-301,081.00180.170.000.000.00
2018-12-31664.45110.740.000.000.00