基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联日盈A(511930)
2024-04-30
0.41600.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 37.07 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 24.45 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 50.38 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 25.07 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 55.93 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 26.74 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 111.30 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 75.70 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 331.28 | 66.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 187.10 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 220.42 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 64.73 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 41.55 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 29.24 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 287.16 | 57.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 120.48 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |