基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2024-03-18
0.48010.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 6,229.61 | 2,491.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 12,945.60 | 5,178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 6,429.90 | 2,571.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 12,439.16 | 4,975.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 6,391.73 | 2,556.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 11,802.08 | 4,720.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 6,106.91 | 2,442.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 8,752.53 | 3,501.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 4,260.12 | 1,704.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 7,749.06 | 3,099.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 3,624.15 | 1,449.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 5,870.50 | 2,565.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 2,152.60 | 1,078.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 3,162.22 | 1,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 1,755.71 | 884.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 524.17 | 262.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |