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浦银安盛精致生活混合A(519113)

2024-11-08     2.6478-0.0491%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30101.4816.910.000.000.00
2023-12-31267.9644.660.000.000.00
2023-06-30142.6323.770.000.000.00
2022-12-31321.0853.510.000.000.00
2022-06-30164.0927.350.000.000.00
2021-12-31354.1859.030.000.000.00
2021-06-30150.7225.120.000.000.00
2020-12-31348.4658.080.000.000.00
2020-06-30196.3632.730.000.000.00
2019-12-31439.7773.290.000.000.00
2019-06-30210.4235.070.000.000.00
2018-12-31510.8085.130.000.000.00
2018-06-30289.0848.180.000.000.00
2017-12-31930.31155.050.000.000.00
2017-06-30502.0183.670.000.000.00
2016-12-311,139.26189.880.000.000.00
2016-06-30469.1278.190.000.000.00
2015-12-31333.7755.630.000.000.00
2015-06-3055.739.290.000.000.00
2014-12-31118.8619.810.000.000.00
2014-06-3064.7210.790.000.000.00
2013-12-31142.8823.810.000.000.00
2013-06-3067.8711.310.000.000.00
2012-12-31137.9422.990.000.000.00
2012-06-3069.2111.540.000.000.00