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浦银安盛6个月持有期债券A(519121)

2024-03-28     1.07530.0093%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-309.643.210.000.000.00
2023-03-298.412.800.000.000.00
2022-12-3134.2211.410.000.000.00
2022-06-3016.355.450.000.000.00
2021-12-3131.5010.500.000.000.00
2021-06-3015.695.230.000.000.00
2020-12-3121.057.020.000.000.00
2020-06-307.792.600.000.000.00
2019-12-3128.779.590.000.000.00
2019-06-3016.045.350.000.000.00
2018-12-3130.9910.330.000.000.00
2018-06-3015.415.140.000.000.00
2017-12-3140.5813.530.000.000.00
2017-06-3020.796.930.000.000.00
2016-12-3154.8218.270.000.000.00
2016-06-3034.3911.460.000.000.00
2015-12-3169.9723.320.000.000.00
2015-06-3034.9911.660.000.000.00
2014-12-31227.0875.690.000.000.00
2014-06-30158.6652.890.000.000.00
2013-12-313,399.631,133.210.000.000.00