基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通集利债券(519225)
2024-04-30
1.10640.1448%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 106.19 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 61.05 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 123.11 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 61.49 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 225.64 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 92.90 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.43 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 76.51 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 43.61 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 24.41 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |