行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家日日薪货币B(519512)

2020-11-30     0.91550.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-3010.373.140.000.000.00
2019-12-3121.156.410.000.000.00
2019-06-3012.123.670.000.000.00
2018-12-3147.7814.480.000.000.00
2018-06-3026.307.970.000.000.00
2017-12-3184.3025.550.000.000.00
2017-06-3044.2313.400.000.000.00
2016-12-3197.1029.430.000.000.00
2016-06-3052.1115.790.000.000.00
2015-12-3155.2316.740.000.000.00
2015-06-3023.026.980.000.000.00
2014-12-3188.8426.910.000.000.00
2014-06-305.961.790.000.000.00
2013-12-31364.11107.880.000.000.00
2013-06-30159.3847.220.000.000.00