基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛日日盈货币B(519567)
2023-06-02
0.5346
0.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2022-12-31 | 266.28 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 57.39 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 215.58 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 121.33 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,016.17 | 307.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 866.91 | 262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 2,704.44 | 819.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,571.63 | 476.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 4,288.14 | 1,299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 2,499.48 | 757.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 4,913.86 | 1,489.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 2,285.48 | 692.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 4,812.18 | 1,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 2,036.43 | 617.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 1,472.90 | 446.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 579.12 | 175.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 777.67 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 245.52 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |