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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2020-11-26     0.54280.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-30866.91262.700.000.000.00
2019-12-312,704.44819.530.000.000.00
2019-06-301,571.63476.250.000.000.00
2018-12-314,288.141,299.440.000.000.00
2018-06-302,499.48757.420.000.000.00
2017-12-314,913.861,489.050.000.000.00
2017-06-302,285.48692.570.000.000.00
2016-12-314,812.181,458.240.000.000.00
2016-06-302,036.43617.100.000.000.00
2015-12-311,472.90446.330.000.000.00
2015-06-30579.12175.490.000.000.00
2014-12-31777.67235.660.000.000.00
2014-06-30245.5274.400.000.000.00