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交银沪港深价值精选混合(519779)

2024-06-14     1.70800.3525%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31466.8377.810.000.000.00
2023-06-30270.7445.120.000.000.00
2022-12-31805.80134.300.000.000.00
2022-06-30522.5587.090.000.000.00
2021-12-311,436.77239.460.000.000.00
2021-06-30626.35104.390.000.000.00
2020-12-31760.35126.730.000.000.00
2020-06-30317.1452.860.000.000.00
2019-12-31690.69115.110.000.000.00
2019-06-30357.4959.580.000.000.00
2018-12-31799.71133.280.000.000.00
2018-06-30418.5669.760.000.000.00
2017-12-31273.2045.530.000.000.00
2017-06-30145.7124.290.000.000.00