基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
英大纯债债券C(650002)
2024-03-18
1.12310.0713%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 70.07 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 416.76 | 138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 345.70 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 853.43 | 284.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 434.46 | 144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,179.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 611.69 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 720.49 | 225.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 316.55 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 190.46 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 97.78 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 188.69 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 96.81 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 173.97 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 43.55 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 35.11 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 18.50 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 148.66 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 100.81 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 800.24 | 228.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 166.84 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |