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农银策略价值混合(660004)

2022-08-05     4.12260.4067%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31827.18137.860.000.000.00
2021-06-30374.1862.360.000.000.00
2020-12-31643.38107.230.000.000.00
2020-06-30286.8547.810.000.000.00
2019-12-31529.1288.190.000.000.00
2019-06-30256.3142.720.000.000.00
2018-12-31529.8488.310.000.000.00
2018-06-30280.3946.730.000.000.00
2017-12-31560.4793.410.000.000.00
2017-06-30263.1143.850.000.000.00
2016-12-31535.0389.170.000.000.00
2016-06-30261.6243.600.000.000.00
2015-12-31821.88136.980.000.000.00
2015-06-30529.3488.220.000.000.00
2014-12-311,036.95172.820.000.000.00
2014-06-30541.6290.270.000.000.00
2013-12-311,514.75252.460.000.000.00
2013-06-30827.83137.970.000.000.00
2012-12-311,823.33303.890.000.000.00
2012-06-30906.95151.160.000.000.00
2011-12-312,541.94423.660.000.000.00
2011-06-301,400.05233.340.000.000.00
2010-12-316,403.811,067.300.000.000.00
2010-06-303,838.74639.790.000.000.00
2009-12-313,035.08505.850.000.000.00