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农银金聚高等级债券(660016)

2021-09-24     1.03980.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-3019.995.920.000.000.00
2020-12-3121.216.280.000.000.00
2020-06-300.320.100.000.000.00
2020-06-2839.4711.690.000.000.00
2019-12-31123.7136.660.000.000.00
2019-06-3073.9421.910.000.000.00
2018-12-31203.9360.420.000.000.00
2018-06-30105.7631.340.000.000.00
2017-12-31266.9379.090.000.000.00
2017-06-30151.0044.740.000.000.00
2016-12-311,109.50328.740.000.000.00
2016-06-30568.66168.490.000.000.00
2015-12-31924.18273.830.000.000.00
2015-06-30461.51136.740.000.000.00
2014-12-31981.00290.670.000.000.00
2014-06-30518.64153.670.000.000.00
2013-12-311,365.30404.530.000.000.00
2013-06-30312.0492.460.000.000.00