基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商聚盈纯债债券A(686868)
2024-04-30
1.09290.1466%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 192.58 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 90.09 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 438.15 | 146.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 273.41 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 547.58 | 182.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 273.56 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 564.76 | 188.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 290.73 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 620.33 | 206.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 311.32 | 103.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 603.95 | 201.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 296.93 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,004.29 | 292.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 466.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 374.84 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 291.79 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 41.55 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 21.32 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 30.11 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 13.58 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 54.52 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 36.05 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 50.96 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |