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富国丰泰债券A(000104)

2026-10-23     1.12190.9448%
基金概况
法定名称 富国丰泰债券型证券投资基金 基金简称 富国丰泰债券A
投资类型 债券型基金 成立日期 2013-08-20
募集起始日 2013-07-25 总募集规模(万份) 19,798.19
募集截止日 2013-08-14 其
中		 实际募集规模(万份) 19,793.79
日常申购起始日 2013-10-28 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2013-10-28 参与资金利息(万份) 44,029.43
基金经理 吕春杰、朱征星 最近总份额(万份) 664.07
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 富国丰泰债券A
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造 高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方 政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资 券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、分离 交易可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定 期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、 信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转 股所形成的股票，因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金 资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。 （一）资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经 济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、 风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益 率的变化情况，进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的 收益。 （二）债券等固定收益类资产的投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及 对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控 制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对 债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极 调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理 的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和 短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发 债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的 基本依据。 4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债 券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。 5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机， 增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。 6、信用债投资策略 本基金管理人认为，信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动，也取 决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理 念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间，整个市场资金面的松紧程度 以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、 行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之 余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等 方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、 安全性的中长期有效结合。 本基金将关注不同市场可比信用债的价格，动态优化组合持仓，在信用债投 资操作上主要以博取骑乘和票息收益为主，这种以时间换空间的操作方式决定了 本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 本基金在投资信用债（含资产支持证券，下同）时遵守以下约定：本基金主 动投资于信用债时的信用评级不低于AA+，其中，投资于信用评级为AAA及以上 的信用债的比例不低于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的信用债的比 例不高于信用债资产的50%。 上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用 评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的， 参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述 标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级 的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 7、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金 在综合分析可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征等因素的基础上，选 择其中发行条款较好、公司基本面优秀、流动性良好、具有投资价值的可转换债 券及可交换债券，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。 （三）动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取 多种灵活的策略，力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略 等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲 线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短， 债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本 利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成 本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实 施息差策略，提高投资组合的收益水平。 （四）国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 （五）信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原 则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资 金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机 构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设 机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相 应调整和更新相关投资策略。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有 的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金，低于股票型基金和混合型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料