| 法定名称 |
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) |
基金简称 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2014-11-13 |
| 募集起始日 |
2014-10-20 |
总募集规模(万份) |
47,432.68 |
| 募集截止日 |
2014-11-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
47,422.93 |
| 日常申购起始日 |
2014-11-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2014-11-28 |
参与资金利息(万份) |
97,483.21 |
| 基金经理 |
冉凌浩 |
最近总份额(万份) |
68,559.80 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
| 业绩比较基准 |
纳斯达克100价格指数 |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)，以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的其他公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 |
| 投资策略 |
在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(一)目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。(二)股票投资策略根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。(三)衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。本基金投资境外股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数及目标ETF的表现密切相关，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-2.0076%