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富国新兴产业股票A(001048)

2026-05-27     6.3430-1.3438%
基金概况
法定名称 富国新兴产业股票型证券投资基金 基金简称 富国新兴产业股票A
投资类型 偏股型基金 成立日期 2015-03-12
募集起始日 2015-02-25 总募集规模(万份) 597,396.46
募集截止日 2015-03-10 其
中		 实际募集规模(万份) 597,275.28
日常申购起始日 2015-05-15 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2015-05-15 参与资金利息(万份) 1,211,805.63
基金经理 孙权 最近总份额(万份) 172,424.07
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 富国新兴产业股票A
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
投资目标 本基金主要投资于新兴产业相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包括主板、 创业板、科创板以及其他经中国 证监会允许发行的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、固定收益 类资产（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券（含超短期 融资券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款等）、衍生工具（股 指期货等）以及经中国证监会批 准允许基金投资的其他金融工具 （但需符合中国证监会的相关规 定）。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率 变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济 周期阶段； （2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体 估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化； （3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等； （4）行业因素：包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展 趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的 比例。 2、股票投资策略 （1）新兴产业的界定 本基金所界定的新兴产业为具备新技术、新工艺、新市场需求、新商业模式 等新兴要素的产业。在现阶段新兴产业重点包括：节能环保、信息产业、生物医 药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费等产业。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注新兴产业发展状况、科研成果 和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化，对新兴产业的范 畴进行动态调整。 （2）行业配置策略 根据新兴产业各子行业的特征，本基金将从行业发展生命周期、行业成长潜 力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各 个行业的投资价值。 （3）个股精选策略 在行业配置的基础上，本基金管理人将采用自下而上的研究方法，采取定性 和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法 对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主 要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模 式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标，主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标，公司营运指标 （如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标等，对公司的成长性和盈利的持续增 长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合 定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值，主要指标包括：EV/EBITDA， EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师 将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司 治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判 断，进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结 构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行 预测，相机而动、积极调整。 （1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险； （2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合 理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利； （3）市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益 特性构建和调整组合，提高投资收益； （4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估 的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相 对高估、价格将下降的类属； （5）信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量， 根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种 选择的基本依据。 对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债 的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当 前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行 分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积 极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。 6、金融衍生工具投资 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。
投资标准 基金的投资组合比例为：股 票及存托凭证投资占基金资产的 比例为80%-95%（其中，投资于 港股通标的股票的比例占股票资 产的0%-50%），其中投资于新兴 产业相关股票及存托凭证不低于 非现金基金资产的80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对 该比例要求有变更的，在履行适 当程序后，以变更后的比例为准， 本基金的投资比例会做相应调 整。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料