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基金概况 |
法定名称 | 永赢悦利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢悦利债券 | |
投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2019-05-09 | |
募集起始日 | 2019-02-19 | 总募集规模(万份) | 20,000.29 | |
募集截止日 | 2019-05-06 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 20,000.29 |
日常申购起始日 | 2019-06-12 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2019-06-12 | 参与资金利息(万份) | 8.61 | |
基金经理 | 吴玮、徐沛琳 | 最近总份额(万份) | 665,327.80 | |
基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 | |
投资风格 | 稳健成长型 | 费率结构表 | 永赢悦利债券 | |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | |||
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 | |||
投资标准 | 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |