| 法定名称 |
博道远航混合型证券投资基金 |
基金简称 |
博道远航混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2019-04-30 |
| 募集起始日 |
2019-03-28 |
总募集规模(万份) |
36,273.47 |
| 募集截止日 |
2019-04-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
36,245.89 |
| 日常申购起始日 |
2019-07-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-07-30 |
参与资金利息(万份) |
275,762.39 |
| 基金经理 |
杨梦 |
最近总份额(万份) |
121,564.94 |
| 基金管理人 |
博道基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
博道远航混合A |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+上证国债指数收益率×15% |
| 投资目标 |
本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金为混合型基金，充分发挥基金管理人的研究优势，通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断，根据对宏
观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析，确定和调整资产配置比例，以尽可能规避或控制市场风险。
2、股票投资策略
首先，筛选出满足一定基本面要求的公司，构建备选股票池。主要筛选标准
包括但不限于：剔出风险股票，公司具有一定盈利能力等。
然后，本基金参照多因子选股思路，根据对市场环境以及股票估值、成长、
盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断，挑选个股并动
态调整个股配置权重。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，
本基金将采用定性和定量相结合的方法，优选基本面因素良好、估值水平合理的
港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。本基金可根据投资策略需要或不同
配置地市场环境的变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于
港股，基金资产并非必然投资于港股。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，
自上而下决定资产配置及组合久期，精选个券，构造债券组合。在具体操作中，
本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆
放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利
用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，
增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基
本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。
综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。
同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可
交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、
个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，
选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目
的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主
要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生
品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定，
在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
7、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选
出具备投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-
95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与
预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金和货币市场基金。本基金可投资港股通
标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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