| 法定名称 |
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
易方达裕华利率债3个月定开债券 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2021-11-26 |
| 募集起始日 |
2021-11-15 |
总募集规模(万份) |
421,037.56 |
| 募集截止日 |
2021-11-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
421,037.49 |
| 日常申购起始日 |
2022-01-17 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-01-17 |
参与资金利息(万份) |
668.50 |
| 基金经理 |
杨真、唐跃 |
最近总份额(万份) |
199,020.29 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
易方达裕华利率债3个月定开债券 |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价指数(1-3年) |
| 投资目标 |
本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的利率债(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。1、封闭运作期投资策略(1)债券投资策略本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。①在久期配置方面，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。②在类属配置方面，本基金将对市场利率走势、资金供求变化等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。③在期限结构配置方面，本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判，在给定组合久期以及其他组合约束条件下，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。④在个券选择方面，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。⑤息差策略本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。(2)银行存款投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金将提高银行存款、投资比例。2、开放运作期投资策略开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放运作期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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