| 法定名称 |
金元顺安泓泽债券型证券投资基金 |
基金简称 |
金元顺安泓泽债券 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-09-10 |
| 募集起始日 |
2024-08-12 |
总募集规模(万份) |
414,942.67 |
| 募集截止日 |
2024-09-09 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
414,940.21 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-13 |
参与资金利息(万份) |
24,677.46 |
| 基金经理 |
苏利华、章文凝 |
最近总份额(万份) |
180,080.38 |
| 基金管理人 |
金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
金元顺安泓泽债券 |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人
提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况，国家货币政策、财政政策实施情况、市场收
益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定
本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。
2、债券类属配置策略
本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的
信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资
产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。
3、久期管理策略
本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研
究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高
债券组合的总投资收益。
4、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券
组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和
期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取
子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历
史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
5、信用债投资策略
对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、
偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违
约风险水平。
本基金将投资于信用级别为AA+级及以上的信用债券品种。其中，投资于
主体或债项信用评级为AAA级的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资
产的50%；主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部
信用债券资产的50%。除短期融资券（含超短期融资券）以外的信用债依照评级
机构出具的债券信用评级，若无债项评级的，适用主体评级。短期融资券（含超
短期融资券）依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成
立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近
一个会计年度的信用评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符
合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
6、放大策略
放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融
入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额
收益的操作方式。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8、债券回购策略
本基金在严控流动性风险的基础上，通过对金融市场资金面、货币政策的研
判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期，确定合适的回购放大杠杆比例。
本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下，对回购利率和现券收益率以及
其他投资品种收益率进行比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率
高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。
9、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为
目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，
提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进
行定性和定量分析，并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等因素，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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