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国泰金马稳健混合(020005)

2019-12-11     1.1220-0.0890%
基金概况
法定名称 国泰金马稳健回报证券投资基金 基金简称 国泰金马稳健
投资类型 偏股型基金 成立日期 2004-06-18
募集起始日 2004-05-13 总募集规模(万份) 123,116.77
募集截止日 2004-06-14
实际募集规模(万份) 123,073.78
日常申购起始日 2004-09-08 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-09-08 参与资金利息(万份) 429,816.30
基金经理 何江旭 最近总份额(万份) 31,416.92
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 国泰金马稳健
业绩比较基准 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数]
投资目标 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。
投资理念 价格终将反映价值。
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。
投资策略 本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。
投资标准 根据对我国GDP增长贡献度及受GDP增长拉动的受益度的分析以及行业发展态势等因素的综合评估,确定不同时期的行业配置比例。运用成长企业相对定价模型对相关上市公司进行相对价值评估,重点选择价值被低估的上市公司。在确保基金资产流动性的前提下,将本基金投资于股票的资产不低于80%的比例配置在对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的行业及上市公司中。
风险收益特征 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。
风险管理工具及主要指标 国泰基金风险控制系统(基于State Street Askari Truview 6.3R)