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国泰货币A(020007)

2020-11-30     0.5593
基金概况
法定名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币
投资类型 货币型基金 成立日期 2005-06-21
募集起始日 2005-05-23 总募集规模(万份) 444,493.74
募集截止日 2005-06-16
实际募集规模(万份) 444,411.84
日常申购起始日 2005-06-27 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-06-27 参与资金利息(万份) 819,073.68
基金经理 高红兵 最近总份额(万份) 9,325.13
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
投资风格 收益型 费率结构表 国泰货币
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1- 利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率
投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资理念 价格终将反映价值,即在市场定价的不均衡中寻求投资收益和组合流动性的均衡。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 期限在一年以内(含一年的债券回购);期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。中有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于无目的地偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例颁布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
风险管理工具及主要指标 本基金使用国泰基金风险控制系统(基于barra Aegis系统)进行投资组合的动态风险监测,评估内容包括投资组合的VaR分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。