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路博迈中国动力股票C(020237)

2026-07-29     1.5476-0.7376%
基金概况
法定名称 路博迈中国动力股票型证券投资基金 基金简称 路博迈中国动力股票C
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-04-26
募集起始日 2024-04-10 总募集规模(万份) 32,402.09
募集截止日 2024-04-24 其
中		 实际募集规模(万份) 32,396.64
日常申购起始日 2024-07-25 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-07-25 参与资金利息(万份) 54,496.73
基金经理 安昀、谢恒 最近总份额(万份) 27,446.64
基金管理人 路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 路博迈中国动力股票C
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+一年期定期存款基准利率×10%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，精选驱动中国经济长期增长的优质企业进行投资，力争实现长期超额收益与资本增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通 标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、 股票期权、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券 业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 （一）资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景 气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系 统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例，在保持总体风险水平相对稳定的 基础上，力争实现投资组合的稳定增值。 （二）股票投资策略 本基金通过分析和判断宏观经济周期，结合不同行业的特性与定位，深入研 究公司基本面，在境内股票和港股通标的股票中，挖掘当下时代为中国经济和社 会发展提供长期驱动力的优质公司，通过相对均衡的行业配置，追求基金资产的 长期超额收益。 1、行业配置 本基金将以“自上而下”的方式对行业进行内部分类，包括周期型行业、稳定 型行业和成长型行业，针对不同行业关注不同研究重点，并采取不同投资方法。 本基金将运用价值理念与成长理念相结合的方式，以动态的视角执行相对均衡的 行业配置。 2、个股精选 在行业配置的基础上，本基金将根据公司质地评估、风险因素分析、估值与 评级等研究方法等对境内股票和港股通标的股票进行定性、定量的股票筛选和分 级，同时基于本地洞察和全球模型的研究框架对个股执行深度研究，筛选出具有 长期竞争力和前景的股票进行投资。 （1）公司质地评估 质地评估是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有效分析 和判断，评估角度包括商业模式、竞争优势、财务稳健性、盈利趋势、公司价值观 和基因、护城河等。 （2）风险因素 分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行的多因素分析，该分析主要从两 个角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业 务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一 个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 （3）估值与评级 估值与评级以个股深度研究结论为基础，利用绝对估值和相对估值的方法， 寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。另外，在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响，最终基于股价位置和信心程度给予个股评级。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综 合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有 市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水 平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 （三）债券投资组合策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动 态跟踪，视市场环境构建和调整固定收益证券投资组合。 1、久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等各方面因素的分 析确定组合的整体久期，有效地控制整体资产风险，并据此调整债券组合的久期。 2、期限结构配置策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此 调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 3、类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组 合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定信用债、利率债、存款、回购以及现金等资产 的比例。 4、现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些 因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动 性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和久期控制三个方面。 5、个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、条款特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的 债券进行投资。 6、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券、 可交换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究 的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动 性的可转换债券、可交换债券，力争获取稳健的投资回报。 （四）其他类型资产投资策略 1、国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运 作效率。在参与国债期货交易过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走 势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产 配置，谨慎参与交易，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 2、股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过参与股指期货交易，实现管理市 场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 3、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低 估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和 提前还款因素。 4、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票 期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控 制下跌风险、实现保值和锁定收益。 5、信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时， 本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分 散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能 力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 6、参与融资业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金 将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将遵从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。
投资标准 本基金股票资产占基金资产的80%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例 不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货及股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料