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红土创新添益债券C(020994)

2024-12-02     1.00420.0498%
基金概况
法定名称 红土创新添益债券型证券投资基金 基金简称 红土创新添益债券C
投资类型 债券型基金 成立日期 2024-08-06
募集起始日 2024-07-22 总募集规模(万份) 96,876.15
募集截止日 2024-08-02 其
中		 实际募集规模(万份) 96,850.56
日常申购起始日 2024-09-09 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-09-09 参与资金利息(万份) 255,857.81
基金经理 陈若劲 最近总份额(万份) 80,557.37
基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 红土创新添益债券C
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期 稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通 标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策 以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券 市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 2、债券投资策略 （1）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券 组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和 期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取 子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历 史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （2）放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融 入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额 收益的操作方式。 （3）信用债券策略 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理 结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有 效管理组合的整体信用风险。同时，本基金在有效控制组合整体信用风险的基础 上，深入挖掘价值低估的信用类债券品种，力争准确把握因市场波动而带来的信 用利差投资机会，获得超额收益。 本基金所投信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级应在AA+级及以上。 其中，投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%，投资于信 用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。 信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构（如发行人未委托则由基金 管理人指定）给予的最新债项评级，其中短期融资券、超短期融资券、证券公司 短期公司债的信用评级使用主体信用评级，其他信用债若无债项评级的，使用主 体信用评级。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月 内调整至符合相应要求。 （4）可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有 较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。 3、股票投资策略 本基金将从企业核心竞争力出发，研究不同企业的竞争地位和发展趋势，精 选出具有持续竞争优势的公司。具有持续竞争优势的企业，能够在激烈的市场竞 争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率，具有持续 获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业，能较好的分享到国 民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上，本基金还将会考虑估值、市场趋势、 风险偏好等多种因素，以求在控制风险的基础上获取超额收益。 对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投 资策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方 面的差异而或有的负面影响。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场， 通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限 制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分资产 投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 4、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国 债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投 资于股票资产、存托凭证、可交换债券、可转换债基的比例合计不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）。本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料