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天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535)

2026-10-12     1.1522-0.5953%
基金概况
法定名称 天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 天弘中证软件服务ETF发起联接A
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-07-02
募集起始日 2024-06-20 总募集规模(万份) 1,003.36
募集截止日 2024-06-28 其
中		 实际募集规模(万份) 1,003.33
日常申购起始日 2024-08-26 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-08-26 参与资金利息(万份) 222.38
基金经理 张戈 最近总份额(万份) 5,554.23
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 天弘中证软件服务ETF发起联接A
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股和备选成份股（含 存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股 （包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债 期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指 数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，因法律 法规的规定而受限制的情形除外。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当 目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更 或调整，无须召开基金份额持有人大会。 2、股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同 时，还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因 此对标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即按照 标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获 得足够数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包 括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定 量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、 期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中，可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价 值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估， 选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲 系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性 好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合 进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 9、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其 最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风 险收益特征的前提下，履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招 募说明书更新中公告。
投资标准 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，因法律法 规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收 益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料