| 法定名称 |
华安现金富利投资基金 |
基金简称 |
华安现金富利 |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2003-12-30 |
| 募集起始日 |
2003-12-14 |
总募集规模(万份) |
425,374.55 |
| 募集截止日 |
2003-12-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
425,324.77 |
| 日常申购起始日 |
2004-01-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-01-08 |
参与资金利息(万份) |
497,810.90 |
| 基金经理 |
黄勤 |
最近总份额(万份) |
507,823.87 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
华安现金富利 |
| 业绩比较基准 |
当期银行个人活期储蓄利率（税前） |
| 投资目标 |
本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。 |
| 投资理念 |
在资本保全前提下,追求高度变现能力和当期收益最大化。
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| 投资范围 |
本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397 天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 |
| 投资策略 |
基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实现基金的投资目标。
1、资产配置策略
本基金以短期金融工具为投资对象,而短期金融工具本身是风险很低的投资品种,资本不能保全的风险非常小,因此资产配置的重点在于投资组合的流动性和收益最大化两个方面。
据此,本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、除此之外,还可能使用以下资产配置策略：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
跨品种套利策略：即根据各细分市场中不同品种的风险收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置策略：根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期策略：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。
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| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金将借助于本公司开发的华安交易管理系统、归因分析系统、投资组合风险分析及动态优化系统和投资监控系统对投资过程中的各种风险进行分析和评估。同时,针对各具体风险类型,制定了具体的风险控制指标和控制措施,以科学有效地进行投资风险管理。
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