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嘉实债券A(070005)

2024-06-20     1.3647-0.0147%
基金概况
法定名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称 嘉实理财债券
投资类型 债券型基金 成立日期 2003-07-09
募集起始日 2003-06-02 总募集规模(万份) 58,652.16
募集截止日 2003-07-02
实际募集规模(万份) 58,633.88
日常申购起始日 2003-07-14 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-10-09 参与资金利息(万份) 182,782.67
基金经理 刘夫 最近总份额(万份) 281,222.30
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 嘉实理财债券
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资理念 通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
投资范围 本基金的投资限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,可进行债券回购。
投资策略 本基金将在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
投资标准 在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下,选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制等要求的债券。
风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。
风险管理工具及主要指标 嘉实风险管理和绩效评估系统。