嘉实货币A(070008)
2024-04-19
0.4544
法定名称 |
嘉实货币市场基金 |
基金简称 |
嘉实货币 |
投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2005-03-18 |
募集起始日 |
2005-03-07 |
总募集规模(万份) |
294,720.84 |
募集截止日 |
2005-03-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
294,712.56 |
日常申购起始日 |
2005-03-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
日常赎回起始日 |
2005-03-25 |
参与资金利息(万份) |
82,872.67 |
基金经理 |
吴洪坚 |
最近总份额(万份) |
524,372.91 |
基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
嘉实货币 |
业绩比较基准 |
税后一年期银行定期存款利率 |
投资目标 |
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
投资理念 |
通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。
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投资范围 |
本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 |
(1)整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
(2)类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
(3)明细资产配置策略
第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
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投资标准 |
该项目暂无资料 |
风险收益特征 |
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |