| 法定名称 |
富国天源平衡混合型证券投资基金 |
基金简称 |
富国天源平衡 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2002-08-16 |
| 募集起始日 |
2002-07-25 |
总募集规模(万份) |
461,691.37 |
| 募集截止日 |
2002-08-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
461,691.37 |
| 日常申购起始日 |
2002-08-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2002-09-27 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
李为冰 |
最近总份额(万份) |
310,698.20 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
富国天源平衡 |
| 业绩比较基准 |
证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65% + 中信国债指数收益率×30% + 同业存款利率×5% |
| 投资目标 |
本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。 |
| 投资理念 |
在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。 |
| 投资范围 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金采取自上而下的方法对基金资产进行主动性管理，完成基金资产在资产类型、股票类型以及具体投资品种上的配置。
本基金进行组合投资的基本范围是：本基金的证券资产将不低于基金资产总值的80％，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的30％—70％，股票资产的比例控制在25％—65％，现金比例控制在5％左右。在股票资产中基准配置比例是：60％投资于具有良好成长性的上市公司股票，40％投资于价值型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10％。
本基金最大特点是突出了动态平衡型，其主要包含两个层面含义：一、资产配置的变化，即基金管理人可根据对市场走势的预测和对股票市场及债券市场风险性、收益性大小的判断，主动调整基金资产中股票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的变化，即基金管理人可根据对市场走势的预测主动调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例。在投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，有可能获得较高的资本利得和稳定的投资收益。 |
| 投资标准 |
本基金界定的成长型个股主要包括经典成长型、市场份额成长型和合并型三类，具体的量化标准是：（1）年度每股收益不低于0.10元；（2）利润总额连续两年（或预期）增长，并且增长速度不低于同期GDP增长速度。
本基金界定的价值型个股主要是指公司经营情况良好、业绩稳定、市盈率较低的上市公司发行的股票，具体的量化标准是每股收益不低于市场平均水平，并且市盈率由低到高排名靠前。
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| 风险收益特征 |
本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于国债、指数型基金和价值型基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
本基金使用“富国风险评估软件系统”对基金资产实行集中化、动态化的市场风险监测和投资绩效评估。 |
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