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富国天瑞强势混合(100022)

2021-03-08     1.0764-3.1405%
基金概况
法定名称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 基金简称 富国天瑞强势
投资类型 偏股型基金 成立日期 2005-04-05
募集起始日 2005-02-21 总募集规模(万份) 163,867.86
募集截止日 2005-03-30
实际募集规模(万份) 163,825.04
日常申购起始日 2005-04-15 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-07-04 参与资金利息(万份) 428,167.37
基金经理 宋小龙 最近总份额(万份) 110,671.06
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
投资风格 价值投资型 费率结构表 富国天瑞强势
业绩比较基准 上证A股指数收益率×70% + 上证国债指数收益率×25% + 同业存款利率×5%
投资目标 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 以强势地区产业经济发展为契机,积极把握精选个股的投资机会,挖掘证券内在的投资价值。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
投资策略 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
投资标准 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
风险管理工具及主要指标 本基金将借助于本公司的“富国基金风险评估系统”对投资过程中的各种风险进行分析和评估。