| 法定名称 |
易方达平稳增长证券投资基金 |
基金简称 |
易方达平稳增长 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2002-08-23 |
| 募集起始日 |
2002-07-30 |
总募集规模(万份) |
467,810.70 |
| 募集截止日 |
2002-08-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
467,810.70 |
| 日常申购起始日 |
2002-09-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2002-11-21 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
侯清濯 |
最近总份额(万份) |
544,699.39 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
易方达平稳增长 |
| 业绩比较基准 |
上证A股指数 |
| 投资目标 |
本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置，以追求资本在低风险水平下的平稳增长。 |
| 投资理念 |
以诚信为本，追求阳光下的利润；根据内在价值分析进行投资，投资时首先考虑风险，保证资本有安全边距；在控制风险的前提下，追求资本的长期稳定增长。 |
| 投资范围 |
主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险、稳定收益的目标。正常情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30％－65％；债券资产30％－65％；现金资产不低于5％。其中，投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80％。 |
| 投资标准 |
本基金股票投资主要集中于具有持续发展能力的上市公司，其主营业务收入或主营业务利润所占比重在60％以上，且在过去两年中的平均年增长率高于行业平均水平，并预计在未来能够保持这一趋势。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。正常情况下，本基金将控制基金资产净值波动的标准差σρ不超过上证A股指数波动的标准差σM的65％（置信度为90％）；在此前提下，通过合理配置股票和债券资产比重，并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60％，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50％。
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| 风险管理工具及主要指标 |
本基金利用易方达基金投资绩效和风险控制系统，动态调整组合和个股风险。主要指标有收益率方差（σ）和贝塔值（β）。控制基金资产净值波动的标准差σρ不超过上证A股指数波动的标准差σM的65％；β＜1.5，即个股和组合的波动不能超过上证A股指数波动的150％。 |
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