| 法定名称 |
易方达深证100交易型开放式指数基金 |
基金简称 |
深100ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-03-24 |
| 募集起始日 |
2006-02-21 |
总募集规模(万份) |
515,773.68 |
| 募集截止日 |
2006-03-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
515,731.46 |
| 日常申购起始日 |
2006-04-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-04-24 |
参与资金利息(万份) |
422,260.00 |
| 基金经理 |
马骏、林飞 |
最近总份额(万份) |
90,716.66 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
深100ETF |
| 业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证100价格指数。 |
| 投资目标 |
紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
指数化投资具有低成本、管理透明、多样化及分散化程度高等优点，能稳定地获得市场平均回报，有助于投资者实现与国民经济及股票市场同步增长的目标。标的指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性，通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，可以满足投资者多种投资需求。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率，更好达到本基金的投资目标。
基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统和Barra-Aegis股票投资分析系统，对投资组合的风险进行综合评估，并针对各类风险，制定了相应的风险防范措施与流程。 |
-1.2095%