| 法定名称 |
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
交银深证300价值ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-09-22 |
| 募集起始日 |
2011-08-29 |
总募集规模(万份) |
33,232.97 |
| 募集截止日 |
2011-09-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
33,230.89 |
| 日常申购起始日 |
2011-10-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-10-25 |
参与资金利息(万份) |
20,834.00 |
| 基金经理 |
邵文婷 |
最近总份额(万份) |
2,622.97 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
交银深证300价值ETF |
| 业绩比较基准 |
深证300价值价格指数 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
本基金遵循指数化投资理念，以反映深圳证券市场中规模较大、流动性好、具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证３００价值价格指数作为标的指数，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，力求帮助投资人以较低的成本获取与标的指数相似的收益。 |
| 投资范围 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 投资标准 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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