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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2020-12-03     1.2180-0.4902%
基金概况
法定名称 鹏华价值优势股票型证券投资基金 基金简称 鹏华价值
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-07-18
募集起始日 2006-06-12 总募集规模(万份) 187,675.40
募集截止日 2006-07-11
实际募集规模(万份) 187,573.45
日常申购起始日 2006-08-16 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-09-18 参与资金利息(万份) 1,019,542.09
基金经理 程世杰 最近总份额(万份) 69,064.83
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 价值投资型 费率结构表 鹏华价值
业绩比较基准 中信综指×70% + 中信标普国债指数×30%
投资目标 本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 拓展投资视野、长期稳健收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1. 股票投资首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择,再运用相对估值分析方法,进行多维估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会,以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要依据。 2. 在债券投资中,以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,进而谋取超额收益。
投资标准 正常市场状况下,股票投资比例为 60% ~ 95% ,债券投资比例为 0% ~ 35% ,权证的投资比例为 0 ~ 3% 。现金或到期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于 5% 。
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币型基金,低于成长型股票基金。
风险管理工具及主要指标 本基金使用“ Barra APM 系统”和“鹏华风险绩效评估系统”进行股票投资的动态风险监测,评估内容包括:投资组合的 VaR 分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。 本基金使用“北方之星债券投资决策分析系统”和“红顶债券操盘家系统”以及本公司自行开发的系统进行债券投资的收益分析和风险监控,评估内容包括:债券组合收益率分析、利率期限结构分析等。