| 法定名称 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
国投瑞银沪深300指数分级 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-10-14 |
| 募集起始日 |
2009-09-17 |
总募集规模(万份) |
321,592.32 |
| 募集截止日 |
2009-09-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
321,507.56 |
| 日常申购起始日 |
2009-11-19 |
管理人参与规模(万份) |
1,000.00 |
| 日常赎回起始日 |
2009-11-19 |
参与资金利息(万份) |
847,653.69 |
| 基金经理 |
殷瑞飞、赵建 |
最近总份额(万份) |
3,355.30 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国投瑞银沪深300指数分级 |
| 业绩比较基准 |
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
| 投资目标 |
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资理念 |
中国经济将在较长时期内保持持续高增长，从而奠定了中国证券市场发展的宏观经济基础，进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资，力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率，以使投资者分享中国经济和中国资本市场中长期的成长收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 |
| 投资标准 |
本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%。除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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