| 法定名称 |
万家保本增值证券投资基金 |
基金简称 |
万家保本 |
| 投资类型 |
保本增值 |
成立日期 |
2004-09-28 |
| 募集起始日 |
2004-08-17 |
总募集规模(万份) |
219,379.06 |
| 募集截止日 |
2004-09-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
219,228.98 |
| 日常申购起始日 |
2007-07-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-12-27 |
参与资金利息(万份) |
1,500,817.96 |
| 基金经理 |
路志刚、张旭伟 |
最近总份额(万份) |
63,745.32 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资风格 |
增值型 |
费率结构表 |
万家保本 |
| 业绩比较基准 |
与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 |
| 投资目标 |
本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上,在精确控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值。
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| 投资理念 |
本基金在精确控制投资风险的前提下,注重数量分析和稳健投资,寻求本金安全基础上的低风险的稳定收益。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和风险资产。现阶段,保本资产主要为与保本周期匹配的债券,包括国债、高信用等级的金融债与企业债、央行票据以及回购；风险资产主要是股票和可转债。此外,基金管理人将在法律法规的约束下适当参与包括新股(IPO或增发)、新债申购等在内的低风险投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 |
| 投资策略 |
(1)基本持有剩余期限与保本周期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合收益的稳定性,有效规避利率风险,形成本基金的保本资产。
(2)综合考虑收益性、流动性和风险性,对与保本周期匹配的债券进行主动性的品种选择,主要根据基于久期、凸性和信用品质的债券定价模型选择债券进行投资,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
(3)在控制风险的前提下,适度持有一定比例的短期债券(剩余期限小于保本周期期限),充分考虑保本组合的流动性风险约束,以满足基金的正常现金流需要。
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| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种 |
| 风险管理工具及主要指标 |
(1)风险识别：辨识组织系统与业务流程中存在的风险,使用风险管理系统量化具体的风险指标级别。
(2)风险分析：检查存在风险的原因,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
(3)风险度量：评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(4)风险处理：将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(5)监视与检查：对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变。
(6)报告与咨询：建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
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