| 法定名称 |
万家公用事业行业股票型证券投资基金 |
基金简称 |
万家公用 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2005-07-15 |
| 募集起始日 |
2005-05-26 |
总募集规模(万份) |
30,995.86 |
| 募集截止日 |
2005-07-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
30,986.99 |
| 日常申购起始日 |
2005-08-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-08-15 |
参与资金利息(万份) |
88,741.69 |
| 基金经理 |
张珣 |
最近总份额(万份) |
14,688.54 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
优化指数型 |
费率结构表 |
万家公用 |
| 业绩比较基准 |
80%×巨潮公用事业指数收益率 + 20%×同业存款利率 |
| 投资目标 |
采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
|
| 投资理念 |
本基金认为,投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司,可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上,坚持对巨潮公用事业指数成份股进行质地分析和优选,挖掘具有良好投资价值的上市公司。
本基金遵循指数化投资理念,发挥增强型指数化投资与公用事业行业投资相结合的优势,伴随公用事业上市公司业绩较长时期内的稳定增长实现基金资产的长期稳定增值。
|
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
|
| 投资策略 |
本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。 |
| 投资标准 |
在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。
本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。
|
| 风险收益特征 |
本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
|
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
2.0039%