| 法定名称 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰中小盘精选 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-05-27 |
| 募集起始日 |
2004-04-12 |
总募集规模(万份) |
54,604.73 |
| 募集截止日 |
2004-05-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
54,581.33 |
| 日常申购起始日 |
2004-06-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-07-09 |
参与资金利息(万份) |
234,025.89 |
| 基金经理 |
罗荣 |
最近总份额(万份) |
8,110.79 |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
金鹰中小盘精选 |
| 业绩比较基准 |
75%×股票投资比较基准 + 25%×债券投资比较基准 |
| 投资目标 |
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。
本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。 |
| 投资策略 |
本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%。
本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,通过定量、定性相结合的选股方法,选择具有较高成长性、基本面良好的股票依据有效充分分散的原则构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。
本基金的债券投资采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。 |
| 投资标准 |
本基金主要选择具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票进行投资。基金选股采用PEG(其中PE是股票的静态市盈率,G是预期净利润增长率)作为定量指标,采用公司素质和财务状况作为定性指标。 |
| 风险收益特征 |
属于风险适中、收益较高的基金品种。
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| 风险管理工具及主要指标 |
均衡管理策略；对于股票及股票组合的风险管理工具采用β系数,对债券的风险管理工具采用修正久期和凸性指标；对于投资组合的总体风险价值评估采用VaR来进行评估。 |
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