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金鹰中小盘精选混合(162102)

2020-10-21     1.3645-0.6480%
基金概况
法定名称 金鹰中小盘精选证券投资基金 基金简称 金鹰中小盘精选
投资类型 偏股型基金 成立日期 2004-05-27
募集起始日 2004-04-12 总募集规模(万份) 54,604.73
募集截止日 2004-05-20
实际募集规模(万份) 54,581.33
日常申购起始日 2004-06-07 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-07-09 参与资金利息(万份) 234,025.89
基金经理 罗荣 最近总份额(万份) 8,110.79
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 金鹰中小盘精选
业绩比较基准 75%×股票投资比较基准 + 25%×债券投资比较基准
投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。 本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。 本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。
投资策略 本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%。 本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,通过定量、定性相结合的选股方法,选择具有较高成长性、基本面良好的股票依据有效充分分散的原则构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。 本基金的债券投资采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。
投资标准 本基金主要选择具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票进行投资。基金选股采用PEG(其中PE是股票的静态市盈率,G是预期净利润增长率)作为定量指标,采用公司素质和财务状况作为定性指标。
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。
风险管理工具及主要指标 均衡管理策略;对于股票及股票组合的风险管理工具采用β系数,对债券的风险管理工具采用修正久期和凸性指标;对于投资组合的总体风险价值评估采用VaR来进行评估。