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泰达宏利成长混合(162201)

2020-11-26     1.6629-1.2295%
基金概况
法定名称 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 基金简称 泰达荷银成长
投资类型 偏股型基金 成立日期 2003-04-25
募集起始日 2003-03-21 总募集规模(万份) 102,162.88
募集截止日 2003-04-23
实际募集规模(万份) 102,162.88
日常申购起始日 2003-06-12 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-06-12 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 梁辉 最近总份额(万份) 73,437.92
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
投资风格 价值优化型 费率结构表 泰达荷银成长
业绩比较基准 65%×新华富时A600成长行业指数 + 35%×上证国债指数
投资目标 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金主要投资于成长、周期、稳定、周期三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险下,为基金持有人提供长期稳定的投资回报。
投资理念 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
投资范围 湘财合丰价值优化型成长类行业基金(以下分别简称“湘财合丰成长”、“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”),共同构成湘财合丰价值优化型系列行业类别证券投资基金(以下简称“湘财合丰系列基金”或“本系列基金”)。湘财合丰成长、湘财合丰周期、湘财合丰稳定三只行业类别基金在投资运作中严格遵守国家法律规定的投资范围限制,且在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票发行除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
投资策略 本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。 在资产配置、行业配置完成后,基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票, 在个股PEG值计算中,本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G: 1、公司的商业模式 2、所处行业发展前景 3、产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等 4、公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等 5、公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等 6、公司潜在风险及应对措施 以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基金股票备选库: ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。 ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。 ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司会计帐面值低于公司内在价值。 ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。 基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料