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财务数据

中银收益混合A(163804)

2021-10-22     2.1355-0.8635%
基金概况
法定名称 中银国际收益混合型证券投资基金 基金简称 中银收益
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2006-10-11
募集起始日 2006-08-30 总募集规模(万份) 241,062.16
募集截止日 2006-09-28
实际募集规模(万份) 240,896.96
日常申购起始日 2006-10-16 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-12-08 参与资金利息(万份) 1,652,000.52
基金经理 陈军、孙庆瑞 最近总份额(万份) 88,749.91
基金管理人 中银国际基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 中银收益
业绩比较基准 新华富时150红利指数×60% + 中信标普国债指数×30% + 同业存款利率×10%
投资目标 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资理念 1、 专注于投资收益的短期实现和长期稳定增长相结合。 2、 长期稳定的股息是衡量上市公司投资价值的重要指标之一。 3、 投资决策确立在深入的量化策略分析和充分的基本面研究基础上。 4、 规范、严谨的投资流程和风险控制有助于提高风险调整后的收益水平。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票,能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等,以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
投资策略 本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略,股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估,并配合持续深入的跟踪调研,精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票;债券投资将分析判断债券市场的走势,采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略,力求获取高于业绩基准的投资回报。
投资标准 投资组合中股票类资产投资比例为30-90%,债券类资产比例为0-65%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料