基金沿革 |
开元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定,依据《开元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。
基金发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司。基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监基字[1998]6号文批准,全部20亿份基金单位, 由发起人认购6000万份基金单位,其余194,000万份基金单位于1998年3月23日通过 深圳证券交易所以上网定价方式发行,发行价1.01元人民币(含0.01元发行费用)。基金的发行和募集工作已于1998年3月27日结束。
1998年3月27日,开元证券投资基金发起人公告开元证券投资基金成立。公开发 行的19.4亿份基金单位和发起人认购的6,000万份基金单位共计20亿元,已于3月27 日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“开元基金专户”,本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。
基金上市申请经深圳证券交易所深证发[1998]65号文审核同意,将于1998年4月7日在深交所挂牌交易。基金总份额为20亿份,本次上市流通的份额为19.4亿份。根据开元证券投资基金基金契约规定,发起人持有的6000万份基金单位一年后上市,但在本基金存续期间,基金发起人持有的基金份额不得低于基金单位总份额的1.5%。 |