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基金天元(184698)

2014-06-30     0.91120.3082%
基本资料
法定名称 天元证券投资基金 基金代码 184698
基金简称 基金天元 成立日期 1999-08-25
基金总份额(万份) 300,000.00 流通份额(万份) 298,500.00
存续期限(年) 15 上市日期 1999-09-20
上市地点 深圳证券交易所 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 信息披露人 邱孝斌
信息披露电话 0755-2712000 基金经理 陈键
投资风格 指数型 投资类型 偏股型基金
投资目标 本基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股，即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司，以稳健的投资原则，力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
基金沿革 天元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《天元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。 　　基金发起人为南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司、南方基金管理有限公司。 基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。 　　经中国证券监督管理委员会证监基字【1999】22号文批准，全部30亿份基金单位，由发起人认3,000万份基金单位，其余29.7亿份基金单位于1999年8月18日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币（含0.01元发行费用）。基金的发行和募集工作已于1999年 8月24 日结束。 　　本基金公开发行的29.7亿份基金单位和发起人认购的3,000万份基金单位共计30 亿元，已于1999年8月24日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“天元证券投 资基金专户”；1999年8月27日，本基金发起人公告天元证券投资基金成立。本基金 的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。 　　基金上市申请经深圳证券交易所深证上【1999】 84号文审核同意，将于1999年 9月20日在深交所挂牌交易。基金总份额为30亿份,本次上市流通的份额为29.7亿份。 根据天元证券投资基金基金契约规定，本基金发起人持有的3,000万份基金单位自本 基金成立起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间,基金发起人持有的基金 份额不得低于其认购份额的50％。